在市场低迷背景下,一季度公募基金权益类资产市值整体出现缩水,九成权益类基金一季度收益告负,部分基金产品持仓进行了一定调整,龙头公司、热门赛道持股集中度出现下降,但贵州茅台和宁德时代仍是重仓股。

  基金一季报披露日前落下帷幕。在市场低迷背景下,一季度公募基金权益类资产市值整体出现缩水,九成权益类基金一季度收益告负,部分基金产品持仓进行了一定调整,龙头公司、热门赛道持股集中度出现下降,大金融、医药和稳增长行业仓位有所增加。

  在个股方面,数据显示一季度末持有宁德时代的基金数为1924只,位列个股首位。基金持有宁德时代的总量为2.86亿股,持股总市值达到1470亿元。而一季度末持有贵州茅台的基金数则为1796只,位列第二。基金持有贵州茅台总量为9378.52万股,持股总市值为1629亿元。除此之外,持有招商银行、隆基股份、药明康德、东方财富的基金数量也达到了700只以上。

  值得注意的是,部分明星基金经理对旗下产品持仓进行了一定调整。例如,张坤管理的易方达蓝筹精选混合持仓中,平安银行退出前十大持仓,而美团-W则新进入前十大。另外,张坤小幅减持了贵州茅台、洋河股份,但又加仓了五粮液和泸州老窖。葛兰管理的中欧医疗健康持仓中,九洲药业退出前十大,智飞生物新进前十大。不过在她旗下中欧医疗创新股票的前十大重仓股中,九洲药业的持股数并未变化。此外,葛兰一季度在该基金还加仓了药明康德、爱尔眼科、通策医疗、泰格医药等多只个股。谢治宇管理的兴全合润持仓中,万华化学、海康威视退出前十大,三七互娱、梅花生物则新进前十大。广发基金刘格菘一季度的配置方向则以光伏、动力电池、化工新材料、芯片等制造业个股为主。

  从重仓股票来看,在持仓市值靠前的股票中,贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、药明康德(603259)、隆基股份(601012)、招商银行(600036)持仓市值居前5位,且相较上一季度末基金持仓股数均为增加,占流通股的比例也均呈现正增长。

  例如贵州茅台,今年一季度末,基金重仓合计持有9379万股,较上一季度末增加了574万股,明星基金经理李晓星管理的银华心佳和银华心怡、冯波管理的易方达竞争优势企业等基金在今年一季度增持茅台。这似乎也在一定程度上显示出,即便在市场整体调整尤其是某些赛道股调整幅度比较大的情况下,一些龙头股仍然受到基金的青睐。

  基金重仓持有智飞生物(300122)、紫金矿业等个股的股数有较大幅度增长。今年一季度末,共有523只基金重仓智飞生物,合计持有1.91亿股,较上一季度末增持了6863万股,持股总市值264亿元,在基金重仓股中名列第17位。

  紫金矿业今年一季度末共被419只基金重仓持有,合计持股数为19.4亿股,较上一季度末增持了7.63亿股,持仓市值达到220亿元,排进基金重仓股前30位。其中,东方红启恒三年持有在去年末持有紫金矿业3717万股,今年一季度末增至10380万股;大成新锐产业去年年末没有持有紫金矿业,今年一季度末则持有4758万股。景顺长城景颐双利也增持较多。

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